Dokument podpisany elektronicznie	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr SOK.0007.66.2022 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29.12.2022 r.	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	33 685 633,61	32 628 553,48	1 849 448,00	5 384,49	15 134 628,00	12 440 640,55	3 198 452,44	781 451,08	1 057 080,13	10 090,82	1 046 989,31	
Wykonanie 2017	34 640 594,47	34 424 981,60	2 029 961,00	8 480,15	14 865 230,00	14 185 407,19	3 335 903,26	921 068,39	215 612,87	7 074,80	208 538,07	
Wykonanie 2018	36 815 876,00	34 973 083,18	2 332 294,00	14 838,39	14 980 216,00	14 129 244,65	3 516 490,14	986 292,70	1 842 792,82	2 143,67	1 840 649,15	
Wykonanie 2019	42 262 115,99	38 674 388,35	2 469 715,00	22 856,61	15 942 261,00	16 175 950,52	4 063 605,22	1 058 007,64	3 587 727,64	23 174,29	3 564 553,35	
Wykonanie 2020	43 100 390,93	41 428 315,82	2 472 539,00	10 834,39	16 855 066,00	16 812 714,25	5 277 162,18	1 146 919,53	1 672 075,11	130 422,04	1 541 653,07	
Wykonanie 2021	47 009 690,24	42 360 145,41	2 908 737,00	16 182,50	18 634 375,00	15 742 913,33	5 057 937,58	1 602 200,80	4 649 544,83	45 062,50	4 604 482,33	
Plan 3 kw. 2022	40 182 249,09	37 532 333,30	2 450 546,00	21 644,00	18 203 425,00	11 495 511,30	5 361 207,00	1 366 993,00	2 649 915,79	75 556,00	2 574 359,79	
Wykonanie 2022	48 190 746,03	44 424 033,57	5 338 964,57	21 644,00	18 203 425,00	15 360 000,00	5 500 000,00	1 350 000,00	3 766 712,46	74 210,00	3 692 502,46	
2023	55 743 628,43	38 891 196,37	2 441 123,00	31 777,00	18 996 626,00	6 161 855,37	11 259 815,00	1 448 421,00	16 852 432,06	0,00	16 852 432,06	
2024	46 482 540,00	37 217 540,00	2 680 353,00	34 891,00	20 858 295,00	6 727 287,00	6 916 714,00	1 590 366,00	9 265 000,00	0,00	9 265 000,00	
2025	40 864 859,00	40 864 859,00	2 943 028,00	38 310,00	22 902 408,00	7 386 561,00	7 594 552,00	1 746 222,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 869 615,00	44 869 615,00	3 231 444,00	42 065,00	25 146 844,00	8 110 444,00	8 338 818,00	1 917 352,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 266 837,00	49 266 837,00	3 548 126,00	46 187,00	27 611 235,00	8 905 268,00	9 156 021,00	2 105 252,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 094 987,00	54 094 987,00	3 895 842,00	50 714,00	30 317 136,00	9 777 984,00	10 053 311,00	2 311 567,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 396 296,00	59 396 296,00	4 277 635,00	55 684,00	33 288 215,00	10 736 227,00	11 038 535,00	2 538 100,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 1 z 18	

2030	59 396 296,00	59 396 296,00	4 277 635,00	55 684,00	33 288 215,00	10 736 227,00	11 038 535,00	2 538 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	59 396 296,00	59 396 296,00	4 277 635,00	55 684,00	33 288 215,00	10 736 227,00	11 038 535,00	2 538 100,00	0,00	0,00	0,00	
2032	59 396 296,00	59 396 296,00	4 277 635,00	55 684,00	33 288 215,00	10 736 227,00	11 038 535,00	2 538 100,00	0,00	0,00	0,00	
2033	59 396 296,00	59 396 296,00	4 277 635,00	55 684,00	33 288 215,00	10 736 227,00	11 038 535,00	2 538 100,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 2 z 18	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	31 377 836,01	28 370 624,85	10 539 128,75	0,00	0,00	347 359,00	0,00	0,00	0,00	3 007 211,16	3 007 211,16	0,00	
Wykonanie 2017	32 479 683,40	30 249 120,67	10 914 536,41	0,00	0,00	308 061,00	0,00	0,00	0,00	2 230 562,73	2 230 562,73	749 609,47	
Wykonanie 2018	38 792 867,46	31 027 575,19	10 967 364,70	0,00	0,00	275 257,11	0,00	0,00	0,00	7 765 292,27	7 765 292,27	27 960,83	
Wykonanie 2019	40 231 540,84	33 244 917,60	11 908 479,60	0,00	0,00	244 260,81	0,00	0,00	0,00	6 986 623,24	6 986 623,24	228 719,51	
Wykonanie 2020	39 881 773,58	37 299 152,06	13 588 831,27	0,00	0,00	191 327,22	0,00	0,00	0,00	2 582 621,52	2 582 621,52	405 961,95	
Wykonanie 2021	44 686 624,89	37 255 343,03	14 470 917,91	0,00	0,00	86 488,00	0,00	0,00	0,00	7 431 281,86	7 431 281,86	340 456,09	
Plan 3 kw. 2022	44 416 715,90	38 112 750,81	16 647 693,83	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	6 303 965,09	6 303 965,09	522 486,00	
Wykonanie 2022	45 932 500,00	41 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	4 732 500,00	4 732 500,00	522 486,00	
2023	62 519 946,43	38 588 713,72	16 604 887,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 931 232,71	23 931 232,71	0,00	
2024	48 282 540,00	36 238 011,00	17 925 871,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 044 529,00	12 044 529,00	0,00	
2025	39 764 859,00	39 137 052,00	19 359 941,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	627 807,00	627 807,00	0,00	
2026	43 769 615,00	42 268 016,00	20 908 736,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 501 599,00	1 501 599,00	0,00	
2027	48 166 837,00	45 649 457,00	22 581 435,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 517 380,00	2 517 380,00	0,00	
2028	52 994 987,00	49 301 414,00	24 387 950,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 693 573,00	3 693 573,00	0,00	
2029	58 296 296,00	53 245 526,00	26 338 986,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 770,00	5 050 770,00	0,00	
2030	58 196 296,00	53 245 526,00	26 338 986,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 770,00	4 950 770,00	0,00	
2031	58 396 296,00	53 245 526,00	26 338 986,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 770,00	5 150 770,00	0,00	
2032	58 396 296,00	53 245 526,00	26 338 986,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 770,00	5 150 770,00	0,00	
2033	58 396 296,00	53 245 526,00	26 338 986,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 770,00	5 150 770,00	0,00	
Strona 3 z 18	

Strona 4 z 18	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	2 307 797,60	0,00	1 010 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 610,60	0,00	
Wykonanie 2017	2 160 911,07	0,00	2 118 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 408,20	0,00	
Wykonanie 2018	-1 976 991,46	0,00	4 850 088,27	1 770 769,00	1 770 769,00	0,00	0,00	3 079 319,27	206 222,46	
Wykonanie 2019	2 030 575,15	0,00	3 067 583,88	1 931 703,07	0,00	0,00	0,00	1 135 880,81	0,00	
Wykonanie 2020	3 218 617,35	0,00	3 116 063,71	0,00	0,00	744 005,69	0,00	2 115 928,02	0,00	
Wykonanie 2021	2 323 065,35	0,00	4 795 390,31	0,00	0,00	1 037 697,43	0,00	3 513 822,88	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-4 234 466,81	0,00	5 334 466,81	3 000 000,00	1 900 000,00	420 714,85	420 714,85	1 913 751,96	1 913 751,96	
Wykonanie 2022	2 258 246,03	0,00	3 848 267,66	0,00	0,00	420 714,85	0,00	3 427 552,81	0,00	
2023	-6 776 318,00	0,00	7 876 318,00	3 000 000,00	1 900 000,00	1 926 318,00	1 926 318,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
2024	-1 800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 5 z 18	

Strona 6 z 18	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 216,00	1 737 216,00	516 718,19	516 718,19	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 225,32	2 033 553,00	833 553,00	833 553,00	0,00	
Wykonanie 2020	256 130,00	0,00	0,00	0,00	2 283 160,75	1 731 703,07	631 703,07	631 703,07	0,00	
Wykonanie 2021	243 870,00	0,00	0,00	0,00	3 270 188,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 18	

Strona 8 z 18	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	4 257 928,63	5 268 539,23	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 175 860,93	6 294 269,13	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 045 154,36	11 601,36	3 945 507,99	7 024 827,26	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	204 672,32	9 931 703,07	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	551 457,68	8 202 005,56	2 005,56	4 129 163,76	6 989 097,47	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 170 188,00	7 100 055,80	55,80	5 104 802,38	9 656 322,69	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	-580 417,51	1 754 049,30	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 224 033,57	7 072 301,23	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	302 482,65	5 178 800,65	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	979 529,00	979 529,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	1 727 807,00	1 727 807,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 601 599,00	2 601 599,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 617 380,00	3 617 380,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	4 793 573,00	4 793 573,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	6 150 770,00	6 150 770,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 150 770,00	6 150 770,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 150 770,00	6 150 770,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 150 770,00	6 150 770,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 770,00	6 150 770,00	
Strona 9 z 18	

Strona 10 z 18	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,45%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,40%	-0,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	12,28%	12,53%	x	x	x	x	
2023	5,19%	2,76%	2,76%	18,19%	20,00%	TAK	TAK	
2024	5,90%	5,18%	5,18%	15,32%	17,13%	TAK	TAK	
2025	4,93%	6,80%	x	12,89%	14,70%	TAK	TAK	
2026	4,43%	8,52%	x	10,81%	12,62%	TAK	TAK	
2027	3,99%	10,23%	x	8,88%	10,69%	TAK	TAK	
2028	3,59%	11,92%	x	7,77%	9,58%	TAK	TAK	
2029	3,23%	13,61%	x	6,43%	8,24%	TAK	TAK	
2030	3,39%	13,57%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2031	2,94%	13,52%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2032	2,90%	13,48%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK	
2033	2,88%	13,46%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK	
Strona 11 z 18	

Strona 12 z 18	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	431 811,68	431 811,68	431 324,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	941 033,61	941 033,61	897 628,91	200,00	200,00	0,00	
Wykonanie 2019	876 675,09	876 675,09	716 029,67	1 206 226,14	1 206 226,14	1 141 793,22	158 353,63	158 353,63	132 534,45	
Wykonanie 2020	1 057 428,56	1 057 428,56	1 015 540,71	817 247,00	817 247,00	817 247,00	1 144 446,19	1 144 446,19	1 016 486,82	
Wykonanie 2021	597 756,80	597 756,80	574 252,85	64 368,00	64 368,00	51 494,40	1 052 727,03	1 052 727,03	894 837,82	
Plan 3 kw. 2022	244 176,91	244 176,91	244 176,91	289 900,48	289 900,48	289 900,48	376 365,78	376 365,78	361 338,40	
Wykonanie 2022	195 936,54	195 936,54	195 936,54	108 753,46	108 753,46	108 753,46	195 936,54	195 936,54	195 936,54	
2023	48 240,37	48 240,37	48 240,37	181 147,02	181 147,02	181 147,02	48 240,37	48 240,37	48 240,37	
2024	0,00	0,00	0,00	3 133 028,00	3 133 028,00	3 133 028,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 13 z 18	

Strona 14 z 18	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	602 601,84	602 601,84	383 435,00	1 919 111,12	750 469,18	1 168 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 125 542,91	584 653,96	540 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 833 419,55	3 833 419,55	1 706 848,49	5 925 087,65	40 714,80	5 884 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 287 932,37	1 287 932,37	631 703,45	1 745 681,01	159 454,46	1 586 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	469 549,42	469 549,42	196 752,00	1 933 626,36	1 056 528,87	877 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	384 821,99	384 821,99	51 492,72	6 931 690,90	1 014 238,17	5 917 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	633 396,41	633 396,41	289 900,48	4 839 342,19	315 149,81	4 524 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	108 753,46	108 753,46	108 753,46	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	665 147,02	665 147,02	181 147,02	25 668 502,63	5 116 526,37	20 551 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 950 000,00	4 950 000,00	3 133 028,00	11 484 000,00	0,00	11 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 15 z 18	

Strona 16 z 18	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 737 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 033 553,00	11 601,36	11 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 731 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 871,69	
Wykonanie 2021	1 100 000,00	2 005,56	2 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 544,80	
Plan 3 kw. 2022	1 100 000,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 100 000,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Strona 17 z 18	

	
Strona 18 z 18