Dokument podpisany elektronicznie	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2023 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29.12.2023 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na lata 2023-2033	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	33 685 633,61	32 628 553,48	1 849 448,00	5 384,49	15 134 628,00	12 440 640,55	3 198 452,44	781 451,08	1 057 080,13	10 090,82	1 046 989,31	
Wykonanie 2017	34 640 594,47	34 424 981,60	2 029 961,00	8 480,15	14 865 230,00	14 185 407,19	3 335 903,26	921 068,39	215 612,87	7 074,80	208 538,07	
Wykonanie 2018	36 815 876,00	34 973 083,18	2 332 294,00	14 838,39	14 980 216,00	14 129 244,65	3 516 490,14	986 292,70	1 842 792,82	2 143,67	1 840 649,15	
Wykonanie 2019	42 262 115,99	38 674 388,35	2 469 715,00	22 856,61	15 942 261,00	16 175 950,52	4 063 605,22	1 058 007,64	3 587 727,64	23 174,29	3 564 553,35	
Wykonanie 2020	43 100 390,93	41 428 315,82	2 472 539,00	10 834,39	16 855 066,00	16 812 714,25	5 277 162,18	1 146 919,53	1 672 075,11	130 422,04	1 541 653,07	
Wykonanie 2021	47 009 690,24	42 360 145,41	2 908 737,00	16 182,50	18 634 375,00	15 742 913,33	5 057 937,58	1 602 200,80	4 649 544,83	45 062,50	4 604 482,33	
Plan 3 kw. 2022	40 182 249,09	37 532 333,30	2 450 546,00	21 644,00	18 203 425,00	11 495 511,30	5 361 207,00	1 366 993,00	2 649 915,79	75 556,00	2 574 359,79	
Wykonanie 2022	50 594 704,30	46 821 077,65	5 338 964,57	21 644,00	18 213 425,00	16 984 184,62	6 262 859,46	1 413 041,63	3 773 626,65	81 124,19	3 692 502,46	
2023	56 414 857,72	39 645 414,82	2 441 123,00	31 777,00	21 148 189,75	9 121 428,49	6 902 896,58	1 448 421,00	16 769 442,90	11 765,00	16 757 677,90	
2024	52 070 271,59	38 700 700,50	2 911 046,00	38 158,00	22 873 150,00	6 438 926,50	6 439 420,00	1 474 604,00	13 369 571,09	0,00	13 369 571,09	
2025	44 906 283,00	41 393 533,00	3 103 175,00	40 676,00	24 382 778,00	7 016 020,00	6 850 884,00	1 571 928,00	3 512 750,00	0,00	3 512 750,00	
2026	47 693 739,00	44 150 989,00	3 307 985,00	43 361,00	25 992 041,00	7 504 560,00	7 303 042,00	1 675 675,00	3 542 750,00	0,00	3 542 750,00	
2027	47 077 888,00	47 065 138,00	3 526 312,00	46 223,00	27 707 516,00	8 000 045,00	7 785 042,00	1 786 270,00	12 750,00	0,00	12 750,00	
2028	50 184 798,00	50 172 048,00	3 759 048,00	49 274,00	29 536 212,00	8 528 659,00	8 298 855,00	1 904 163,00	12 750,00	0,00	12 750,00	
2029	53 255 235,00	53 255 235,00	4 007 145,00	52 526,00	31 485 602,00	8 863 382,00	8 846 580,00	2 029 838,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 1 z 18	

2030	56 770 081,00	56 770 081,00	4 271 617,00	55 992,00	33 563 652,00	9 448 366,00	9 430 454,00	2 163 808,00	0,00	0,00	0,00	
2031	60 516 906,00	60 516 906,00	4 553 543,00	59 688,00	35 778 853,00	10 071 958,00	10 052 864,00	2 306 619,00	0,00	0,00	0,00	
2032	64 511 022,00	64 511 022,00	4 854 077,00	63 627,00	38 140 257,00	10 736 707,00	10 716 354,00	2 458 856,00	0,00	0,00	0,00	
2033	68 768 749,00	68 768 749,00	5 174 446,00	67 827,00	40 657 514,00	11 445 330,00	11 423 632,00	2 621 140,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 2 z 18	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	31 377 836,01	28 370 624,85	10 539 128,75	0,00	0,00	347 359,00	0,00	0,00	0,00	3 007 211,16	3 007 211,16	0,00	
Wykonanie 2017	32 479 683,40	30 249 120,67	10 914 536,41	0,00	0,00	308 061,00	0,00	0,00	0,00	2 230 562,73	2 230 562,73	749 609,47	
Wykonanie 2018	38 792 867,46	31 027 575,19	10 967 364,70	0,00	0,00	275 257,11	0,00	0,00	0,00	7 765 292,27	7 765 292,27	27 960,83	
Wykonanie 2019	40 231 540,84	33 244 917,60	11 908 479,60	0,00	0,00	244 260,81	0,00	0,00	0,00	6 986 623,24	6 986 623,24	228 719,51	
Wykonanie 2020	39 881 773,58	37 299 152,06	13 588 831,27	0,00	0,00	191 327,22	0,00	0,00	0,00	2 582 621,52	2 582 621,52	405 961,95	
Wykonanie 2021	44 686 624,89	37 255 343,03	14 470 917,91	0,00	0,00	86 488,00	0,00	0,00	0,00	7 431 281,86	7 431 281,86	340 456,09	
Plan 3 kw. 2022	44 416 715,90	38 112 750,81	16 647 693,83	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	6 303 965,09	6 303 965,09	522 486,00	
Wykonanie 2022	45 445 487,11	41 026 889,48	15 578 429,38	0,00	0,00	329 132,00	0,00	0,00	0,00	4 418 597,63	4 418 597,63	539 094,34	
2023	64 492 325,74	38 757 104,71	18 114 397,23	0,00	0,00	622 250,00	0,00	0,00	0,00	25 735 221,03	25 735 221,03	315 000,00	
2024	55 298 021,59	36 454 184,19	19 620 265,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	18 843 837,40	18 843 837,40	700 000,00	
2025	43 806 283,00	38 784 757,00	20 915 202,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 021 526,00	5 021 526,00	0,00	
2026	46 593 739,00	41 344 551,00	22 295 606,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 249 188,00	5 249 188,00	0,00	
2027	45 977 888,00	44 073 291,00	23 767 116,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 597,00	1 904 597,00	0,00	
2028	49 084 798,00	46 982 128,00	25 335 745,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 102 670,00	2 102 670,00	0,00	
2029	52 155 235,00	50 082 949,00	27 007 905,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 286,00	2 072 286,00	0,00	
2030	55 570 081,00	53 388 423,00	28 790 426,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 658,00	2 181 658,00	0,00	
2031	59 516 906,00	56 912 059,00	30 690 594,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 604 847,00	2 604 847,00	0,00	
2032	63 511 022,00	60 668 255,00	32 716 174,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842 767,00	2 842 767,00	0,00	
2033	67 768 749,00	64 672 360,00	34 875 441,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 096 389,00	3 096 389,00	0,00	
Strona 3 z 18	

Strona 4 z 18	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	2 307 797,60	0,00	1 010 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 610,60	0,00	
Wykonanie 2017	2 160 911,07	0,00	2 118 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 408,20	0,00	
Wykonanie 2018	-1 976 991,46	0,00	4 850 088,27	1 770 769,00	1 770 769,00	0,00	0,00	3 079 319,27	206 222,46	
Wykonanie 2019	2 030 575,15	0,00	3 067 583,88	1 931 703,07	0,00	0,00	0,00	1 135 880,81	0,00	
Wykonanie 2020	3 218 617,35	0,00	3 116 063,71	0,00	0,00	744 005,69	0,00	2 115 928,02	0,00	
Wykonanie 2021	2 323 065,35	0,00	4 795 390,31	0,00	0,00	1 037 697,43	0,00	3 513 822,88	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-4 234 466,81	0,00	5 334 466,81	3 000 000,00	1 900 000,00	420 714,85	420 714,85	1 913 751,96	1 913 751,96	
Wykonanie 2022	5 149 217,19	0,00	4 694 065,70	0,00	0,00	2 347 032,85	0,00	2 347 032,85	0,00	
2023	-8 077 468,02	0,00	9 177 468,02	3 000 000,00	1 900 000,00	3 823 802,85	3 823 802,85	2 353 665,17	2 353 665,17	
2024	-3 227 750,00	0,00	4 427 750,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 427 750,00	1 427 750,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 5 z 18	

Strona 6 z 18	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 216,00	1 737 216,00	516 718,19	516 718,19	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 225,32	2 033 553,00	833 553,00	833 553,00	0,00	
Wykonanie 2020	256 130,00	0,00	0,00	0,00	2 283 160,75	1 731 703,07	631 703,07	631 703,07	0,00	
Wykonanie 2021	243 870,00	0,00	0,00	0,00	3 270 188,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 18	

Strona 8 z 18	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	4 257 928,63	5 268 539,23	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 175 860,93	6 294 269,13	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 045 154,36	11 601,36	3 945 507,99	7 024 827,26	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	204 672,32	9 931 703,07	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	551 457,68	8 202 005,56	2 005,56	4 129 163,76	6 989 097,47	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 170 188,00	7 100 055,80	55,80	5 104 802,38	9 656 322,69	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	-580 417,51	1 754 049,30	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 001 272,20	1 272,20	5 794 188,17	10 488 253,87	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	888 310,11	7 065 778,13	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	2 246 516,31	3 674 266,31	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 608 776,00	2 608 776,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 806 438,00	2 806 438,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	2 991 847,00	2 991 847,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	3 189 920,00	3 189 920,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	3 172 286,00	3 172 286,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 381 658,00	3 381 658,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 604 847,00	3 604 847,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 842 767,00	3 842 767,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 389,00	4 096 389,00	
Strona 9 z 18	

Strona 10 z 18	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,45%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,40%	-0,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	20,44%	20,71%	x	x	x	x	
2023	5,64%	5,41%	5,45%	18,19%	21,17%	TAK	TAK	
2024	5,38%	8,70%	8,70%	15,70%	18,68%	TAK	TAK	
2025	4,57%	9,03%	x	13,78%	16,75%	TAK	TAK	
2026	4,20%	8,95%	x	12,01%	14,99%	TAK	TAK	
2027	3,84%	8,77%	x	10,14%	13,12%	TAK	TAK	
2028	3,53%	8,64%	x	8,82%	11,80%	TAK	TAK	
2029	3,24%	7,91%	x	7,01%	9,99%	TAK	TAK	
2030	3,17%	7,78%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2031	2,52%	7,68%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2032	2,31%	7,59%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK	
2033	2,09%	7,49%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
Strona 11 z 18	

Strona 12 z 18	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	431 811,68	431 811,68	431 324,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	941 033,61	941 033,61	897 628,91	200,00	200,00	0,00	
Wykonanie 2019	876 675,09	876 675,09	716 029,67	1 206 226,14	1 206 226,14	1 141 793,22	158 353,63	158 353,63	132 534,45	
Wykonanie 2020	1 057 428,56	1 057 428,56	1 015 540,71	817 247,00	817 247,00	817 247,00	1 144 446,19	1 144 446,19	1 016 486,82	
Wykonanie 2021	597 756,80	597 756,80	574 252,85	64 368,00	64 368,00	51 494,40	1 052 727,03	1 052 727,03	894 837,82	
Plan 3 kw. 2022	244 176,91	244 176,91	244 176,91	289 900,48	289 900,48	289 900,48	376 365,78	376 365,78	361 338,40	
Wykonanie 2022	188 415,38	188 415,38	188 415,38	108 753,46	108 753,46	108 753,46	163 043,54	163 043,54	148 016,16	
2023	48 240,37	48 240,37	48 240,37	71 479,93	71 479,93	71 479,93	188 666,50	188 666,50	188 666,50	
2024	139 017,50	139 017,50	139 017,50	3 276 695,09	3 276 695,09	3 276 695,09	163 550,00	163 550,00	139 017,50	
2025	152 124,50	152 124,50	152 124,50	12 750,00	12 750,00	12 750,00	178 970,00	178 970,00	152 124,50	
2026	187 647,70	187 647,70	187 647,70	12 750,00	12 750,00	12 750,00	220 762,00	220 762,00	187 647,70	
2027	200 215,97	200 215,97	200 215,97	12 750,00	12 750,00	12 750,00	235 548,20	235 548,20	200 215,97	
2028	214 041,07	214 041,07	214 041,07	12 750,00	12 750,00	12 750,00	251 813,02	251 813,02	214 041,07	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 13 z 18	

Strona 14 z 18	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	602 601,84	602 601,84	383 435,00	1 919 111,12	750 469,18	1 168 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 125 542,91	584 653,96	540 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 833 419,55	3 833 419,55	1 706 848,49	5 925 087,65	40 714,80	5 884 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 287 932,37	1 287 932,37	631 703,45	1 745 681,01	159 454,46	1 586 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	469 549,42	469 549,42	196 752,00	1 933 626,36	1 056 528,87	877 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	384 821,99	384 821,99	51 492,72	6 931 690,90	1 014 238,17	5 917 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	633 396,41	633 396,41	289 900,48	4 839 342,19	315 149,81	4 524 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 102 393,89	224 278,59	2 878 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	795 925,06	795 925,06	299 435,06	9 104 912,32	894 860,92	8 210 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 090 000,00	6 090 000,00	3 167 028,00	17 342 757,62	170 978,00	17 171 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 000,00	15 000,00	12 750,00	3 740 898,00	183 398,00	3 557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 000,00	15 000,00	12 750,00	3 812 690,00	225 190,00	3 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 000,00	15 000,00	12 750,00	250 548,20	235 548,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 000,00	15 000,00	12 750,00	266 813,02	251 813,02	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 15 z 18	

Strona 16 z 18	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 737 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 033 553,00	11 601,36	11 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 731 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 871,69	
Wykonanie 2021	1 100 000,00	2 005,56	2 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 544,80	
Plan 3 kw. 2022	1 100 000,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 100 000,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 272,20	1 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Strona 17 z 18	

	
Strona 18 z 18